记者:邓先生你好!我是来自新浪财经的记者小纪,此刻能采访您几个问题吗?
邓明道:没问题。
记者:邓先生近些年在市场的丰功伟绩我相信圈内人士都有目共睹,不知道邓先生您对于当下市场行情有什么看法?
邓明道:24年开年以来,整体行情还是非常不错的,目前来看接下来还会有一段不错的行情,我有信心让追随我的一些朋友的收益接在今年创造一个新的高点。
记者:看来邓先生对于未来的市场行情还是十分看好的,这段时间我们也采访了不少投资者,发现大部分人还处于亏损状态,您认为是什么原因造成的呢?
邓明道:我发现亏损比较多的朋友可能出现了以下几点问题:
1、持股信心不足,从而导致追涨杀跌的错误操作;
2、没有做好持股周期的计划,不清楚自己持有的股票是短线、中线还是长线,长线股票短线做,或者短线股票长线做;
3、仓位管理没有做好,很容易就满仓,甚至满仓一支,缺乏风控意识;
4、择时出现问题,在高位追涨买入,低位割肉卖出;
5、确定性高的股票低位的时候没有重仓买入,一旦涨上来高位加仓,再次调整时被迫躺平或者交出盈利,割肉出局;
6、总是羡慕别人的股票涨,自己的不涨,一旦卖了自己的追了别人的,发现还是自己的不涨,别人的涨,两面挨打;
7、赚了钱没有及时止盈,最后坐了完整的过山车,盈利回吐大半无奈出局。
记者:那您认为这些问题有解决的方法吗?
邓明道:这些问题,我想是每一个从事股票投资的人都碰到过的,因为再厉害的大神刚开始起步的时候也是韭菜,就连巴菲特芒格也不例外。在20多年的股票投资生涯中,以上的每一个问题,我都感同身受过。也是一路高高低低,交了不少的学费走了无数的弯路。不过幸运的是,最近这些年,我已经逐渐远离了这些问题,开始了稳定盈利的投资历程。
对于这些问题,我们一个一个的分析:
1、持股信心不足导致追涨杀跌;
这个问题的症结在于对所投资股票的基本面研究不够深入,没有建立起深度的认知,也对各种内外部因素导致的股价波动无法准确判断影响大小和持续时间,这样的情况下持股信心自然不足。就只能通过股价的涨跌来判断这个股票是否具备投资价值。一旦涨了就觉得好,有投资价值;一旦跌了就觉得不好,失去了投资价值。这样就难免一涨就追,一跌就割。
2、没有做好持股周期的计划,不清楚自己持有的股票是短线、中线还是长线,长线股票短线做,或者短线股票长线做;
这是个投资体系的问题。大部分投资者还没有形成自己的投资体系,也不知道自己属于什么样的交易风格。比如你是巴菲特、段永平一样的长线价值投资者,还是喜欢每天操作的超短型选手,比如你最擅长成长股投资,又或者是周期股投资。在没有真正形成自己的投资体系之前,大部分人的投资风格都不会固定下来,而是随心所欲,跟着感觉走,这样就很容易用错误的方式操作正确的股票,盈利就成了碰运气。
3、仓位管理没有做好,很容易就满仓,甚至单吊一支,缺乏风控意识;
仓位管理是控制风险和提升利润的重要手段,但是很多投资者并没有意识到这一点,也完全没有仓位管理的概念。于是他们在买入股票的时候没有章法,很可能一个冲动就满仓买入;卖出股票的时候也是没有任何的计划,一个捕风捉影的传言让他恐惧可能就清仓了。这里最危险的操作方式就是满仓一只。
4、择时出现问题,在高位追涨买入,低位割肉卖出;
择时的问题可能有两方面的原因:一是不会定量分析公司基本面对应的股票价值,从而判断当前价格是否低估或者高估;二是不会从技术面角度分析当前股价的状态和未来最有可能的走势,从而做出错误的交易决策。
5、确定性高的股票低位的时候没有重仓买入,一旦涨上来高位加仓,再次调整时被迫躺平或者交出盈利,割肉出局;
这里还是一个认知的问题。如果是通过自己的长期研究和分析得到的深层认知,一旦出现击球点将会第一时间大量建仓,而不是分步建仓。这里并不是说分步建仓不好,而是对于高度确定性的重大机会,一旦出现,就最好第一时间把仓位打到自己能够接受的最高比例,这样才能够实现收益的最大化,也不会出现高位补仓调整时利润回撤多导致的心理波动。
6、总是羡慕别人的股票涨,自己的不涨,一旦卖了自己的追了别人的,发现还是自己的不涨,别人的涨,两面挨打;
这个问题充分反映了人性的弱点。一方面我们总是愿意看那些涨得快股票,这些股票跌的时候我们选择了视而不见,只看见自己愿意看的;另一方面大部分人有从众心理,当一支股票天天涨,别人都说好的时候,自己做出跟风的选择会让人觉得更安全。殊不知股票投资,独立思考和判断最为重要。
7、赚了钱没有及时止盈,最后坐了完整的过山车,盈利回吐大半无奈出局。
止盈其实是择时技巧的一部分。根本上来说,止盈需要对股票的内在价值和外在价格是否偏离,偏离多少有相对准确的判断,这一部分也需要应用到估值分析的方法以及技术面的分析,而很多投资者是不太具备这种能力的。
记者:感谢您的回答!我想这对于大部分投资者都很有帮助。
邓明道:不客气,最后再送给广大投资者一句话,和有志于在投资大道上砥砺前行的朋友们共勉,希望大家能够靠自己不断的学习进化走上持续盈利的正确道路:
每一个昨天的自己,才是我们今天真正的靠山;
每一个今天的自己,才是我们明天真正的希望。
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